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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 323 734.00 | 123 734.00 | 200 000.00 | 323 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 734.00 | 123 734.00 | 200 000.00 | 323 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 470.00 | 123 734.00 | 338 736.00 | 462 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |
DH Report à nouveau | -34 050.00 | -12 826.00 | | -34 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 694.00 | -21 223.00 | | -147 694.00 |
DL TOTAL (I) | 124 093.00 | 271 788.00 | | 124 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 126.00 | 37 977.00 | | 172 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 960.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650.00 | 2 241.00 | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 11 134.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 642.00 | 52 485.00 | | 214 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 736.00 | 324 273.00 | | 338 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 642.00 | 52 485.00 | | 188 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 123.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 123.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | -123.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 878.00 | 1 879.00 | | 16 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 572.00 | 23 103.00 | | 164 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 694.00 | -21 223.00 | | -147 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 123 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 734.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 642.00 | 188 642.00 | | 188 642.00 |