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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 924.00 | 322 103.00 | 16 821.00 | 338 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 432.00 | 191 819.00 | 71 613.00 | 263 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 155.00 | 513 922.00 | 321 233.00 | 835 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BN En cours de production de biens | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 671.00 | 9 799.00 | 1 020 872.00 | 1 030 671.00 |
BZ Autres créances | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CF Disponibilités | 324 978.00 | | 324 978.00 | 324 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 626.00 | 9 799.00 | 1 591 827.00 | 1 601 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 780.00 | 523 721.00 | 1 913 059.00 | 2 436 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -409 021.00 | -482 339.00 | | -409 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 457.00 | 73 317.00 | | -142 457.00 |
DL TOTAL (I) | -462 678.00 | -320 221.00 | | -462 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 030.00 | 463 344.00 | | 249 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 320.00 | 148 338.00 | | 620 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 998.00 | 474 288.00 | | 273 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 473.00 | 641 591.00 | | 383 473.00 |
EA Autres dettes | 848 917.00 | 1 528 558.00 | | 848 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 738.00 | 3 256 118.00 | | 2 375 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 059.00 | 2 935 897.00 | | 1 913 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 417.00 | 3 107 781.00 | | 1 755 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 030.00 | 260 559.00 | | 49 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 176.00 | | 62 520.00 | 814 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 799.00 | 32 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 541.00 | 835 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 059.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 802 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 318.00 | | 29 721.00 | 778 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 883.00 | 69 966.00 | 46 927.00 | 490 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 824.00 | 69 966.00 | 43 868.00 | 487 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 981.00 | 3 234.00 | 90 416.00 | 96 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 981.00 | 3 234.00 | 90 416.00 | 96 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 981.00 | 3 234.00 | 90 416.00 | 96 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 90 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 998.00 | 273 998.00 | | 273 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 635.00 | 257 635.00 | | 257 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 917.00 | 848 917.00 | | 848 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 495.00 | 1 016 495.00 | | 1 016 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 962.00 | 1 146 962.00 | | 1 146 962.00 |
VW T.V.A. | 109 995.00 | 109 995.00 | | 109 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 417.00 | 1 755 417.00 | | 1 755 417.00 |