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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 2 182.00 | 3 500.00 | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AP Constructions | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 025.00 | 181 879.00 | 19 145.00 | 201 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 089.00 | 265 734.00 | 619 355.00 | 885 089.00 |
BT Marchandises | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CF Disponibilités | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 749.00 | | 343 749.00 | 343 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 839.00 | 265 734.00 | 963 105.00 | 1 228 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 130.00 | | | 624 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 696.00 | | | 818 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 105.00 | | | 963 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 153.00 | | | 267 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 031.00 | | 1 094 031.00 | 1 094 031.00 |
FG Production vendue services | 144 283.00 | | 144 283.00 | 144 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 315.00 | | 1 238 315.00 | 1 238 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 822.00 | | | -6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 125.00 | | | 1 247 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 515.00 | | | 1 176 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 039.00 | | 4 050.00 | 881 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 682.00 | | | 601 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 994.00 | | 4 050.00 | 211 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 643.00 | 5 091.00 | | 260 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 807.00 | 5 091.00 | | 191 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 054.00 | 72 587.00 | 349 339.00 | 624 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 925.00 | 111 215.00 | 710.00 | 111 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 696.00 | 267 154.00 | 349 339.00 | 818 696.00 |