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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 295.00 | 40 459.00 | 7 837.00 | 48 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 139.00 | 48 668.00 | 770 471.00 | 819 139.00 |
BN En cours de production de biens | 1 984 214.00 | | 1 984 214.00 | 1 984 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 305.00 | 388 353.00 | 1 112 952.00 | 1 501 305.00 |
BZ Autres créances | 969 347.00 | | 969 347.00 | 969 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 3 500.00 | 696 500.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 160 295.00 | | 160 295.00 | 160 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 262.00 | 391 853.00 | 4 931 408.00 | 5 323 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 401.00 | 440 521.00 | 5 701 880.00 | 6 142 401.00 |
CU Autres participations | 752 871.00 | | 752 871.00 | 752 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 375.00 | 1 507 934.00 | | 1 681 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 768.00 | 223 441.00 | | 181 768.00 |
DK Provisions réglementées | 8 533.00 | 4 631.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 677.00 | 1 824 006.00 | | 1 959 677.00 |
DP Provisions pour risques | 239 878.00 | 227 262.00 | | 239 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 878.00 | 227 262.00 | | 239 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 740.00 | 21.00 | | 533 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 164.00 | 24 645.00 | | 57 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 999.00 | 742 292.00 | | 687 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 699.00 | 336 689.00 | | 246 699.00 |
EA Autres dettes | 54 762.00 | 91 577.00 | | 54 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921 961.00 | 2 695 636.00 | | 1 921 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 325.00 | 3 890 858.00 | | 3 502 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 880.00 | 5 942 127.00 | | 5 701 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 427.00 | 3 890 858.00 | | 3 014 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 339 554.00 | | 1 339 554.00 | 1 339 554.00 |
FG Production vendue services | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 573.00 | | 1 471 573.00 | 1 471 573.00 |
FM Production stockée | | | 80 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 30 000.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | 30 000.00 | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 30 000.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 013.00 | 4 631.00 | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 34 631.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -4 631.00 | | -1 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 461.00 | 19 984.00 | | 20 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 001.00 | 80 372.00 | | 60 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 691.00 | 2 118 385.00 | | 1 676 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 923.00 | 1 894 943.00 | | 1 494 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 768.00 | 223 441.00 | | 181 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | 4 077.00 | | 44 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 4 077.00 | | 36 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 353.00 | | | 388 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 353.00 | 3 500.00 | | 388 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 353.00 | 3 500.00 | | 388 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 999.00 | 687 999.00 | | 687 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 699.00 | 246 699.00 | | 246 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921 961.00 | 1 921 961.00 | | 1 921 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 740.00 | 45 842.00 | 186 720.00 | 533 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478 753.00 | 2 478 753.00 | | 2 478 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 517.00 | 2 478 753.00 | 9 764.00 | 2 488 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 325.00 | 3 014 427.00 | 186 720.00 | 3 502 325.00 |