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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 621 764.00 | 1 107 330.00 | 514 433.00 | 1 621 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 885.00 | 1 107 330.00 | 632 554.00 | 1 739 885.00 |
BZ Autres créances | 709 538.00 | | 709 538.00 | 709 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 190.00 | | 867 190.00 | 867 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 075.00 | 1 107 330.00 | 1 499 744.00 | 2 607 075.00 |
CU Autres participations | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 115.00 | 433 115.00 | | 433 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
DG Autres réserves | 495 571.00 | 329 760.00 | | 495 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 820.00 | 165 811.00 | | -721 820.00 |
DL TOTAL (I) | 220 139.00 | 941 959.00 | | 220 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 869.00 | 1 472 140.00 | | 1 194 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 1 950.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 496.00 | 18 477.00 | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 605.00 | 1 546 567.00 | | 1 279 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 744.00 | 2 488 526.00 | | 1 499 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 458.00 | 352 776.00 | | 366 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 156.00 | | 339 156.00 | 339 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 156.00 | | 339 156.00 | 339 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 897.00 | | | 1 071 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 897.00 | | | 1 071 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 497.00 | | | -922 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 388.00 | 57 599.00 | | 66 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 857.00 | 339 456.00 | | 488 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 677.00 | 173 645.00 | | 1 210 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 820.00 | 165 811.00 | | -721 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 781.00 | | | 2 811 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 897.00 | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 897.00 | 1 739 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 764.00 | | | 1 726 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 018.00 | | | 1 085 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 429.00 | 51 902.00 | | 1 055 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 429.00 | 51 902.00 | | 1 055 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 792.00 | 280 644.00 | 913 148.00 | 1 193 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 021.00 | | | 277 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 538.00 | 709 538.00 | | 709 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 538.00 | 709 538.00 | | 709 538.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 605.00 | 366 458.00 | 913 148.00 | 1 279 605.00 |