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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 571.00 | 10 440.00 | 2 130.00 | 12 571.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 149 031.00 | 55 662.00 | 93 369.00 | 149 031.00 |
AP Constructions | 966 509.00 | 400 950.00 | 565 559.00 | 966 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 123.00 | 291 413.00 | 105 710.00 | 397 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 948.00 | 34 908.00 | 6 040.00 | 40 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 186.00 | 793 374.00 | 1 021 813.00 | 1 815 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352 116.00 | | 5 352 116.00 | 5 352 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 805.00 | 18 007.00 | 371 798.00 | 389 805.00 |
BZ Autres créances | 376 546.00 | | 376 546.00 | 376 546.00 |
CF Disponibilités | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 093.00 | 18 007.00 | 6 410 086.00 | 6 428 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 279.00 | 811 380.00 | 7 431 899.00 | 8 243 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 539 830.00 | 1 462 357.00 | | 1 539 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 557.00 | 378 773.00 | | 531 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 587.00 | 2 129 330.00 | | 2 359 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 372.00 | 2 896 842.00 | | 2 109 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 662.00 | 24 271.00 | | 684 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 041.00 | 3 130 862.00 | | 2 089 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 236.00 | 198 059.00 | | 189 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 311.00 | 6 250 034.00 | | 5 072 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 899.00 | 8 379 364.00 | | 7 431 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 235.00 | 4 126 263.00 | | 3 204 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 662.00 | | | 684 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 768.00 | | 152 419.00 | 1 662 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 707.00 | | 152 419.00 | 1 619 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 381.00 | 113 993.00 | | 679 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 1 595.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 535.00 | 112 399.00 | | 670 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 041.00 | 2 089 041.00 | | 2 089 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
UX Autres créances clients | 371 798.00 | 371 798.00 | | 371 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
VB T. V. A. | 376 333.00 | 376 333.00 | | 376 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 372.00 | 733 180.00 | 1 376 193.00 | 2 109 372.00 |
VI Groupe et associés | 684 662.00 | 192 778.00 | 368 913.00 | 684 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 470.00 | | | 787 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 838.00 | 850 831.00 | 18 007.00 | 868 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 311.00 | 3 204 235.00 | 1 745 105.00 | 5 072 311.00 |