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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 631.00 | 95 000.00 | 11 631.00 | 106 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 28 227.00 | 10 816.00 | 39 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 021.00 | 123 228.00 | 102 793.00 | 226 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 527.00 | 97 799.00 | 136 728.00 | 234 527.00 |
BZ Autres créances | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 317 678.00 | | 317 678.00 | 317 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 932.00 | 97 799.00 | 552 134.00 | 649 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 953.00 | 221 026.00 | 654 927.00 | 875 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DG Autres réserves | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
DL TOTAL (I) | 435 372.00 | | | 435 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 555.00 | | | 219 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 927.00 | | | 654 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 273.00 | | 3 515.00 | 244 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 768.00 | 226 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 768.00 | 145 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 927.00 | | 3 515.00 | 163 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 228.00 | 23 767.00 | 21 768.00 | 121 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 228.00 | 23 767.00 | 21 768.00 | 121 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 361.00 | 2 435.00 | 3 926.00 | 6 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
VW T.V.A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 555.00 | 215 629.00 | 3 926.00 | 219 555.00 |