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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 018.00 | 7 220.00 | 143 798.00 | 151 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 068.00 | 7 220.00 | 176 848.00 | 184 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CU Autres participations | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
DH Report à nouveau | -83 023.00 | -81 445.00 | | -83 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | -1 578.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 12 883.00 | 2 733.00 | | 12 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 214.00 | 161 663.00 | | 161 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 5 001.00 | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 966.00 | 170 414.00 | | 163 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 848.00 | 173 148.00 | | 176 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 966.00 | 170 414.00 | | 163 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 448.00 | 9 000.00 | | 19 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298.00 | 10 578.00 | | 9 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | -1 578.00 | | 10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 018.00 | | 9 000.00 | 151 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 143 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 151 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 798.00 | | 9 000.00 | 143 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 144.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 144.00 | | 7 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | 6 560.00 | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 2 187.00 | 3 255.00 | | 2 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 221.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | 221.00 | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 924.00 | 9 815.00 | | 8 924.00 |