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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 075.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 635 964.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 468 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 910 831.00 | |
CF Disponibilités | | | 394 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 539 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 007 672.00 | |
CU Autres participations | | | 1 801 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 532 018.00 | 1 313 358.00 | | 1 532 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 276.00 | 218 660.00 | | 267 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 619.00 | 1 582 343.00 | | 1 849 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 455.00 | 485 764.00 | | 1 181 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 292.00 | 211 050.00 | | 50 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | 21 816.00 | | 42 914.00 |
EA Autres dettes | 1 883 379.00 | 715 198.00 | | 1 883 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 054.00 | 1 433 841.00 | | 3 158 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 672.00 | 3 016 184.00 | | 5 007 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 181 455.00 | | | 1 181 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 842.00 | | 1 324 432.00 | 1 918 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 437 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 2 643 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 478.00 | | 28 192.00 | 169 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 652.00 | | 1 296 240.00 | 1 741 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 234.00 | 3 763.00 | | 171 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 523.00 | 3 763.00 | | 163 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 396.00 | 179 619.00 | | 11 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 396.00 | 179 619.00 | | 11 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 396.00 | 179 619.00 | | 11 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 042.00 | 457 042.00 | | 457 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 379.00 | 1 883 379.00 | | 1 883 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 964.00 | | 635 964.00 | 635 964.00 |
UX Autres créances clients | 411 623.00 | 411 623.00 | | 411 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VC Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 724 413.00 | 724 413.00 | | 724 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 279.00 | 1 882 279.00 | | 1 882 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 150.00 | 2 336 187.00 | 635 964.00 | 2 972 150.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 054.00 | 3 158 054.00 | | 3 158 054.00 |