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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 986.00 | 100 872.00 | 17 113.00 | 117 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 254.00 | 150 318.00 | 66 936.00 | 217 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 082.00 | 264 937.00 | 704 144.00 | 969 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
BZ Autres créances | 173 440.00 | | 173 440.00 | 173 440.00 |
CF Disponibilités | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 648.00 | | 391 648.00 | 391 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 730.00 | 264 937.00 | 1 095 792.00 | 1 360 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 075.00 | 270 075.00 | | 270 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 235.00 | 226 780.00 | | 237 235.00 |
DL TOTAL (I) | 773 159.00 | 762 708.00 | | 773 159.00 |
DP Provisions pour risques | 116 120.00 | 130 223.00 | | 116 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 120.00 | 130 223.00 | | 116 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 133.00 | 73 037.00 | | 103 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 358.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 593.00 | 43 482.00 | | 45 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | 102 102.00 | | 49 638.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 5 580.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 513.00 | 226 561.00 | | 206 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 792.00 | 1 119 493.00 | | 1 095 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 466 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 977.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 601.00 | 6 250.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 8 250.00 | | 7 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 184.00 | 5 525.00 | | 42 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 184.00 | 5 525.00 | | 42 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 583.00 | 2 725.00 | | -34 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 903.00 | 79 466.00 | | 85 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 210.00 | 1 421 270.00 | | 1 563 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 975.00 | 1 194 490.00 | | 1 325 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 235.00 | 226 780.00 | | 237 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 664.00 | | 26 338.00 | 956 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 919.00 | 969 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 919.00 | 335 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 094.00 | | | 471 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 623.00 | | 25 538.00 | 323 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 947.00 | | 800.00 | 161 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 740.00 | 35 373.00 | 9 175.00 | 238 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 994.00 | 35 373.00 | 9 175.00 | 224 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 134.00 | 30 633.00 | 72 501.00 | 103 134.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 990.00 | 332 043.00 | 3 947.00 | 335 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 514.00 | 134 013.00 | 72 501.00 | 206 514.00 |