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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 891.00 | 76 251.00 | 11 640.00 | 87 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 661 671.00 | 1 074 754.00 | 5 586 917.00 | 6 661 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 506 311.00 | 5 451 486.00 | 12 054 825.00 | 17 506 311.00 |
BT Marchandises | 1 927 824.00 | | 1 927 824.00 | 1 927 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345 999.00 | 43 343.00 | 8 302 657.00 | 8 345 999.00 |
BZ Autres créances | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CF Disponibilités | 2 232 410.00 | | 2 232 410.00 | 2 232 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 857 648.00 | 43 343.00 | 12 814 306.00 | 12 857 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 387 894.00 | 5 494 829.00 | 24 893 066.00 | 30 387 894.00 |
CU Autres participations | 10 716 751.00 | 4 300 482.00 | 6 416 269.00 | 10 716 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 575 642.00 | 9 500 000.00 | | 10 575 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 910.00 | 264 304.00 | | 298 910.00 |
DG Autres réserves | 755 980.00 | 1 831 622.00 | | 755 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 288.00 | 2 878 780.00 | | 2 036 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 529.00 | 692 114.00 | | -1 549 529.00 |
DL TOTAL (I) | 12 117 291.00 | 15 166 820.00 | | 12 117 291.00 |
DP Provisions pour risques | 2 278.00 | 1 370.00 | | 2 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 648.00 | 139 628.00 | | 147 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 926.00 | 140 998.00 | | 149 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484 535.00 | 5 241 226.00 | | 6 484 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 942.00 | 133 072.00 | | 1 600 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 962.00 | 3 222 655.00 | | 3 651 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 860.00 | 399 627.00 | | 439 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 222 900.00 | 25.00 | | 222 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 440.00 | 179 623.00 | | 224 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 625 735.00 | 9 176 228.00 | | 12 625 735.00 |
ED (V) | 113.00 | 2 306.00 | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 893 066.00 | 24 486 353.00 | | 24 893 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 685 361.00 | 6 101 879.00 | | 8 685 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424 897.00 | 1 356 543.00 | | 1 424 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 814 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 544 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 359 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -38 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 375 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 529 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 49 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 150.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 601.00 | 350.00 | | -7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 377 705.00 | 11 976 784.00 | | 18 377 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 927 234.00 | 11 284 670.00 | | 19 927 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 529.00 | 692 114.00 | | -1 549 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 618 313.00 | | 2 887 998.00 | 14 618 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 506 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | 570.00 | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 056.00 | | 3 835.00 | 84 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 635.00 | | 2 883 593.00 | 14 525 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 142.00 | 12 109.00 | 76 251.00 | 64 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 142.00 | 12 109.00 | 76 251.00 | 64 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 998.00 | 10 299.00 | 1 370.00 | 140 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 998.00 | 10 299.00 | 1 370.00 | 140 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 278.00 | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 942.00 | 1 600 942.00 | | 1 600 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 962.00 | 3 651 962.00 | | 3 651 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 860.00 | 439 860.00 | | 439 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 900.00 | 222 900.00 | | 222 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 661 671.00 | | 6 661 671.00 | 6 661 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
UX Autres créances clients | 8 345 999.00 | 8 345 999.00 | | 8 345 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 897.00 | 1 424 897.00 | | 1 424 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059 638.00 | 1 119 264.00 | 3 090 374.00 | 5 059 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 406.00 | | | 832 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142 199.00 | 8 449 721.00 | 6 692 477.00 | 15 142 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 625 735.00 | 8 685 361.00 | 3 090 374.00 | 12 625 735.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |