| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
AP Constructions | 141 129.00 | 96 641.00 | 44 488.00 | 141 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 274.00 | 371 521.00 | 45 753.00 | 417 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 798.00 | 111 831.00 | 64 967.00 | 176 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BF Prêts | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 330.00 | 594 363.00 | 445 967.00 | 1 040 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 496.00 | | 410 496.00 | 410 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
BT Marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 443.00 | 73 641.00 | 162 802.00 | 236 443.00 |
BZ Autres créances | 3 413 394.00 | | 3 413 394.00 | 3 413 394.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 329.00 | 73 641.00 | 4 041 687.00 | 4 115 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 659.00 | 668 005.00 | 4 487 654.00 | 5 155 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
DG Autres réserves | 779 375.00 | 541 351.00 | | 779 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 250.00 | 238 025.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 798.00 | 1 008 548.00 | | 1 036 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 312.00 | 351 113.00 | | 721 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 938.00 | 141 843.00 | | 53 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 367.00 | 2 104 172.00 | | 1 993 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 530.00 | 402 965.00 | | 347 530.00 |
EA Autres dettes | 334 709.00 | 376 031.00 | | 334 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 856.00 | 3 376 124.00 | | 3 450 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 654.00 | 4 384 672.00 | | 4 487 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FD Production vendue biens | 7 331 020.00 | | 7 331 020.00 | 7 331 020.00 |
FG Production vendue services | 71 644.00 | 8 950.00 | 80 594.00 | 71 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 336.00 | 8 950.00 | 7 412 286.00 | 7 403 336.00 |
FM Production stockée | | | 1 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 314.00 | 32 590.00 | | 21 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 303.00 | 9 698.00 | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 178.00 | 9 698.00 | | 14 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 8 205.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 8 205.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 520.00 | 1 493.00 | | 13 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 67 317.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 241.00 | 8 583 362.00 | | 7 454 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 990.00 | 8 345 337.00 | | 7 425 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 250.00 | 238 025.00 | | 28 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 036.00 | 76 706.00 | | 69 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 491.00 | | 79 839.00 | 960 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 575.00 | | 74 751.00 | 661 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 546.00 | | 5 088.00 | 284 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 061.00 | 49 302.00 | | 545 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 691.00 | 49 302.00 | | 530 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 367.00 | 1 993 367.00 | | 1 993 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
UP Prêts | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
UX Autres créances clients | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VB T. V. A. | 351 364.00 | 351 364.00 | | 351 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 958 070.00 | 2 958 070.00 | | 2 958 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 494.00 | 713 494.00 | | 713 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VP Divers | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 722.00 | 3 658 087.00 | 289 634.00 | 3 947 722.00 |
VW T.V.A. | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 856.00 | 3 450 856.00 | | 3 450 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 094.00 | 30 093.00 | | 30 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | 26 693.00 | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 415 651.00 | 426 416.00 | | 415 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 103.00 | 709 569.00 | | 655 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 036.00 | 57 529.00 | | 69 036.00 |
YT Sous‐traitance | 98 977.00 | 88 191.00 | | 98 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 552.00 | 548 346.00 | | 508 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 433.00 | 61 273.00 | | 79 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 527.00 | 91 366.00 | | 109 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 549.00 | 645 310.00 | | 510 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 796.00 | 646 903.00 | | 709 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 230.00 | 1 799 215.00 | | 1 691 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |