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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 3 477.00 | 1 976.00 | 5 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 704.00 | 3 477.00 | 3 227.00 | 6 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
110 Total général Actif | 13 124.00 | 3 477.00 | 9 646.00 | 13 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 1 381.00 | 1 229.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836.00 | 4 225.00 | 2 610.00 | 6 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 608.00 | 4 225.00 | 22 383.00 | 26 608.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685.00 | | | 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | | | 15.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | | | 747.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 903.00 | | | -9 903.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -65 015.00 | -55 111.00 | | -65 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 374.00 | -9 904.00 | | 11 374.00 |
DL TOTAL (I) | -46 018.00 | -57 392.00 | | -46 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 844.00 | 58 464.00 | | 58 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 3 970.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | 3 722.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 401.00 | 67 039.00 | | 68 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383.00 | 9 647.00 | | 22 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71.00 | | | 71.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
FD Production vendue biens | | | 43 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 334.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 337.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | -3.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 266.00 | 42 061.00 | | 62 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 892.00 | 51 965.00 | | 50 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 374.00 | -9 904.00 | | 11 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |