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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 515.00 | 884 972.00 | 144 544.00 | 1 029 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 758.00 | 76 782.00 | 10 976.00 | 87 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 083.00 | 964 984.00 | 162 099.00 | 1 127 083.00 |
BT Marchandises | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 964.00 | | 410 964.00 | 410 964.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 183.00 | | 641 183.00 | 641 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 266.00 | 964 984.00 | 803 282.00 | 1 768 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 100 050.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 100 272.00 | 400 963.00 | | 100 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118.00 | 9 464.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 515 595.00 | 520 482.00 | | 515 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 2 898.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 535.00 | 152 836.00 | | 104 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 330.00 | 197 229.00 | | 107 330.00 |
EA Autres dettes | 72 898.00 | 80.00 | | 72 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 687.00 | 353 043.00 | | 287 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 282.00 | 873 525.00 | | 803 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 687.00 | 353 043.00 | | 287 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 120.00 | | 48 134.00 | 1 096 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 171.00 | 1 127 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 171.00 | 1 117 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 460.00 | | 47 984.00 | 1 086 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 150.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 619.00 | 107 536.00 | 17 171.00 | 874 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 389.00 | 107 536.00 | 17 171.00 | 871 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 410 964.00 | 410 964.00 | | 410 964.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 016.00 | 428 806.00 | 6 210.00 | 435 016.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 687.00 | 287 687.00 | | 287 687.00 |