| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 329.00 | 139 713.00 | 57 616.00 | 197 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 742.00 | 143 226.00 | 61 516.00 | 204 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 630 204.00 | | 630 204.00 | 630 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 006.00 | | 727 006.00 | 727 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 748.00 | 143 226.00 | 788 522.00 | 931 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DG Autres réserves | 280 797.00 | 280 797.00 | | 280 797.00 |
DH Report à nouveau | 368 736.00 | 305 938.00 | | 368 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 036.00 | 62 798.00 | | 97 036.00 |
DL TOTAL (I) | 755 844.00 | 658 808.00 | | 755 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 2 163.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | 22 108.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 678.00 | 34 078.00 | | 32 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 522.00 | 692 887.00 | | 788 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 678.00 | 34 078.00 | | 32 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 620.00 | | 374 620.00 | 374 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 620.00 | | 374 620.00 | 374 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | 33 547.00 | | 45 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 555.00 | 372 331.00 | | 395 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 519.00 | 309 533.00 | | 298 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 036.00 | 62 798.00 | | 97 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 875.00 | | 866.00 | 203 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 686.00 | | 866.00 | 197 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 549.00 | 26 677.00 | | 116 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 260.00 | 26 677.00 | | 114 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |