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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 139.00 | 30 481.00 | 8 657.00 | 39 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 580.00 | 34 471.00 | 21 108.00 | 55 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 058.00 | 65 276.00 | 220 781.00 | 286 058.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 739 339.00 | | 739 339.00 | 739 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 591.00 | 65 276.00 | 978 314.00 | 1 043 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 172.00 | 99 748.00 | 999 423.00 | 1 099 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DG Autres réserves | 348 442.00 | | | 348 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 487 299.00 | | | 487 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 683.00 | | | 394 683.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 123.00 | | | 512 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 423.00 | | | 999 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 123.00 | | | 512 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 430.00 | | 1 431 430.00 | 1 431 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 430.00 | | 1 431 430.00 | 1 431 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 493.00 | | | 1 471 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 140.00 | | | 1 455 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 638.00 | | 7 520.00 | 50 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 55 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 39 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 272.00 | | 7 445.00 | 34 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | 75.00 | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 282.00 | 3 616.00 | 2 427.00 | 33 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 3 616.00 | 2 427.00 | 29 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
6T Sur comptes clients | 19 594.00 | 45 682.00 | | 19 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 594.00 | 45 682.00 | | 19 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 744.00 | 45 682.00 | 24 150.00 | 43 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 682.00 | 24 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 628.00 | 304 252.00 | 2 376.00 | 306 628.00 |
VW T.V.A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 123.00 | 512 123.00 | | 512 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
YT Sous‐traitance | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 814.00 | | | 241 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 241.00 | | | 319 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |