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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
AP Constructions | 76 247.00 | 68 480.00 | 7 767.00 | 76 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 287.00 | 19 923.00 | 39 364.00 | 59 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 147.00 | 280 841.00 | 50 306.00 | 331 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 596.00 | 67 353.00 | 535 243.00 | 602 596.00 |
BZ Autres créances | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CF Disponibilités | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 692.00 | 67 353.00 | 613 340.00 | 680 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 839.00 | 348 194.00 | 663 646.00 | 1 011 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 536.00 | | | 226 536.00 |
EA Autres dettes | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 781.00 | | | 597 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 646.00 | | | 663 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 496.00 | | | 510 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 950.00 | | 45 041.00 | 295 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 844.00 | 331 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 244.00 | 135 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 438.00 | | | 192 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | | 45 028.00 | 99 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 12.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 686.00 | 17 398.00 | 9 244.00 | 272 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 438.00 | | | 192 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 248.00 | 17 398.00 | 9 244.00 | 80 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 975.00 | 35 742.00 | 364.00 | 31 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 975.00 | 35 742.00 | 364.00 | 31 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 975.00 | 35 742.00 | 364.00 | 31 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 742.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 454 855.00 | 454 855.00 | | 454 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 741.00 | 1.00 | 147 740.00 | 147 741.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 546.00 | 37 260.00 | 87 286.00 | 124 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 649.00 | 520 303.00 | 150 346.00 | 670 649.00 |
VW T.V.A. | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 781.00 | 510 496.00 | 87 286.00 | 597 781.00 |