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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 238.00 | 109 715.00 | 19 524.00 | 129 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 528.00 | 109 715.00 | 20 814.00 | 130 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
084 Disponibilités | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 512.00 | | 161 512.00 | 161 512.00 |
110 Total général Actif | 292 040.00 | 109 715.00 | 182 325.00 | 292 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 899.00 | | | 254 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 899.00 | 257 807.00 | | 254 899.00 |
222 Production stockée | | 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 899.00 | 258 707.00 | | 254 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 232.00 | 51 011.00 | | 24 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 010.00 | -200.00 | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 68 786.00 | 68 439.00 | | 68 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 1 453.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 526.00 | 114 117.00 | | 124 526.00 |
252 Charges sociales | 28 348.00 | 23 067.00 | | 28 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 569.00 | 14 106.00 | | 8 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 127.00 | 271 992.00 | | 259 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 228.00 | -13 285.00 | | -4 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 390.00 | 150.00 | | 14 390.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 458.00 | -13 135.00 | | 8 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |