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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 061 518.00 | 3 857.00 | 4 057 661.00 | 4 061 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 544 090.00 | 17 843.00 | 9 526 246.00 | 9 544 090.00 |
BZ Autres créances | 223 442.00 | | 223 442.00 | 223 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 266.00 | | 309 266.00 | 309 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 356.00 | 17 843.00 | 9 835 512.00 | 9 853 356.00 |
CU Autres participations | 5 469 574.00 | 990.00 | 5 468 584.00 | 5 469 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 4 664 340.00 | | | 4 664 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 193.00 | | | 5 236 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 008.00 | | | 2 064 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 404.00 | | | 2 502 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 869.00 | | | 4 596 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 512.00 | | | 9 835 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 869.00 | | | 4 596 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 188.00 | | | -24 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 723.00 | | | -146 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 925.00 | | | -15 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 970.00 | | 2 186 172.00 | 7 589 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 052.00 | 9 531 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 052.00 | 9 544 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576 973.00 | | 2 186 172.00 | 7 576 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 350.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 1 507.00 | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440.00 | 1 857.00 | | 5 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 061 518.00 | | | 4 061 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 408.00 | 2 063 408.00 | | 2 063 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 404.00 | 2 502 404.00 | | 2 502 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 063 117.00 | | | 2 063 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 442.00 | | | 223 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 019.00 | 223 501.00 | 4 061 518.00 | 4 285 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 869.00 | 4 596 869.00 | | 4 596 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
ST Autres comptes | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
ZE Dividendes | 1 780 350.00 | | | 1 780 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |