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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 440.00 | | 395 440.00 | 395 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 866.00 | 8 586.00 | 398 280.00 | 406 866.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 488.00 | 8 586.00 | 523 903.00 | 532 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 375 674.00 | 312 846.00 | | 375 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | 62 828.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 419 470.00 | 417 611.00 | | 419 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 105.00 | 113 665.00 | | 101 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 15 420.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 9 529.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 433.00 | 138 614.00 | | 104 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 903.00 | 556 225.00 | | 523 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 433.00 | 138 614.00 | | 104 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 940.00 | | 13 926.00 | 392 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 355.00 | | 13 926.00 | 384 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 440.00 | | 395 440.00 | 395 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 255.00 | 1 699.00 | 396 556.00 | 398 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | 3 595.00 | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 6 748.00 | 13 493.00 | | 6 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 2 500.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 1 100.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 1 100.00 | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 232.00 | 10 637.00 | | 2 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 178.00 | 1 171.00 | | 3 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 001.00 | 19 587.00 | | 10 001.00 |