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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 814.00 | 269 814.00 | | 269 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 289.00 | 808 477.00 | 310 812.00 | 1 119 289.00 |
AP Constructions | 377 957.00 | 352 238.00 | 25 719.00 | 377 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 267.00 | 693 491.00 | 20 776.00 | 714 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 387.00 | 248 338.00 | 18 049.00 | 266 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 408.00 | 2 372 358.00 | 384 050.00 | 2 756 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 476.00 | | 243 476.00 | 243 476.00 |
BN En cours de production de biens | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 980.00 | 154 386.00 | 478 594.00 | 632 980.00 |
BZ Autres créances | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
CF Disponibilités | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 695.00 | 154 386.00 | 1 188 308.00 | 1 342 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 103.00 | 2 526 744.00 | 1 572 359.00 | 4 099 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 411.00 | -510 752.00 | | -368 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 335.00 | 142 340.00 | | 178 335.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 205 924.00 | 36 266.00 | | 205 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 204 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717.00 | 176 019.00 | | 7 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 124.00 | 90 209.00 | | 136 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 086.00 | 501 500.00 | | 536 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 762.00 | 356 407.00 | | 462 762.00 |
EA Autres dettes | 85 945.00 | 2 803.00 | | 85 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 435.00 | 1 264 738.00 | | 1 366 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 359.00 | 1 505 259.00 | | 1 572 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 435.00 | 1 264 738.00 | | 1 366 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 133 264.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
FD Production vendue biens | 4 745 619.00 | | 4 745 619.00 | 4 745 619.00 |
FG Production vendue services | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 125.00 | | 4 921 125.00 | 4 921 125.00 |
FM Production stockée | | | 10 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 527.00 | 107 699.00 | | 19 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 3 400.00 | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 732.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 678.00 | 2 964.00 | | 8 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 002.00 | 18 096.00 | | 11 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 176.00 | 88.00 | | 14 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | 88.00 | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | 18 008.00 | | -3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 507.00 | 6 352 876.00 | | 5 190 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 172.00 | 6 210 536.00 | | 5 012 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 335.00 | 142 340.00 | | 178 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 768.00 | 16 600.00 | | 21 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 408.00 | | | 2 756 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 103.00 | | | 1 389 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 611.00 | | | 1 358 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 644.00 | 67 714.00 | | 2 304 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 828.00 | 28 464.00 | | 1 049 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 816.00 | 39 250.00 | | 1 254 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
6T Sur comptes clients | 146 828.00 | 7 559.00 | | 146 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 828.00 | 7 559.00 | | 146 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 760.00 | 7 559.00 | 212 932.00 | 359 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 559.00 | 204 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 086.00 | 536 086.00 | | 536 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 535.00 | 242 535.00 | | 242 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 426 609.00 | 426 609.00 | | 426 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VB T. V. A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VP Divers | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 545.00 | 788 545.00 | | 788 545.00 |
VW T.V.A. | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 311.00 | 1 230 311.00 | | 1 230 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |