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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 823.00 | | 1 479 823.00 | 1 479 823.00 |
AP Constructions | 196 979.00 | 131 716.00 | 65 262.00 | 196 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 890.00 | 155 522.00 | 8 367.00 | 163 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 725.00 | 33 303.00 | 11 422.00 | 44 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 275.00 | 329 407.00 | 1 599 868.00 | 1 929 275.00 |
BT Marchandises | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 312 161.00 | | 312 161.00 | 312 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 629.00 | | 638 629.00 | 638 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 904.00 | 329 407.00 | 2 238 497.00 | 2 567 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 504.00 | 214 303.00 | | 225 504.00 |
DL TOTAL (I) | 234 304.00 | 223 103.00 | | 234 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 840.00 | 638 004.00 | | 1 442 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 087.00 | 1 212 346.00 | | 160 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 881.00 | 261 138.00 | | 225 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 081.00 | 141 021.00 | | 167 081.00 |
EA Autres dettes | 8 305.00 | 1.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 193.00 | 2 252 509.00 | | 2 004 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 497.00 | 2 475 612.00 | | 2 238 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 841.00 | 1 956 758.00 | | 699 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 081.00 | | 10 194.00 | 1 919 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 688.00 | | | 1 488 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 793.00 | | 800.00 | 404 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 9 394.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 804.00 | 23 603.00 | | 305 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 939.00 | 23 603.00 | | 296 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 881.00 | 225 881.00 | | 225 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 840.00 | 1 442 840.00 | | 1 442 840.00 |
VI Groupe et associés | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382 726.00 | | | 1 382 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 522.00 | | | 577 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 297.00 | 115 303.00 | 24 994.00 | 140 297.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 193.00 | 2 004 193.00 | | 2 004 193.00 |