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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 630.00 | 35 321.00 | 4 309.00 | 39 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 726.00 | 104 418.00 | 4 309.00 | 108 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 259.00 | 104 418.00 | 43 841.00 | 148 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 174.00 | -9 091.00 | | -3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099.00 | 5 917.00 | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 38 926.00 | 40 026.00 | | 38 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 686.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | 3 060.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915.00 | 4 826.00 | | 4 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 841.00 | 44 852.00 | | 43 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915.00 | 4 826.00 | | 4 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 988.00 | 13 957.00 | | 10 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087.00 | 8 040.00 | | 12 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099.00 | 5 917.00 | | -1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 829.00 | | 2 897.00 | 105 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 733.00 | | 2 897.00 | 36 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 526.00 | 3 891.00 | | 100 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 430.00 | 3 891.00 | | 31 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979.00 | | | 979.00 |
ST Autres comptes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 810.00 | | | 7 810.00 |