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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 736.00 | 27 646.00 | 2 090.00 | 29 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 685.00 | 32 580.00 | 2 105.00 | 34 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 033.00 | 32 580.00 | 9 453.00 | 42 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 901.00 | -6 901.00 | | -6 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780.00 | -2 065.00 | | -1 780.00 |
DL TOTAL (I) | -296.00 | -581.00 | | -296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 6 597.00 | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 669.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 4 385.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296.00 | 3 362.00 | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749.00 | 15 053.00 | | 9 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453.00 | 14 472.00 | | 9 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 043.00 | 13 411.00 | | 9 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 472.00 | 53 883.00 | | 62 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 252.00 | 55 948.00 | | 64 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780.00 | -2 065.00 | | -1 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 003.00 | 1 576.00 | | 31 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 1 576.00 | | 31 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642.00 | 935.00 | 706.00 | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 749.00 | 9 043.00 | 706.00 | 9 749.00 |