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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 849.00 | 115 577.00 | 5 272.00 | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 373.00 | 117 102.00 | 5 272.00 | 122 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 638.00 | 117 102.00 | 29 536.00 | 146 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
DH Report à nouveau | -73 116.00 | -63 209.00 | | -73 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 185.00 | -9 907.00 | | -8 185.00 |
DL TOTAL (I) | -52 740.00 | -44 555.00 | | -52 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 8 072.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 3 250.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 4 414.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 68 629.00 | 66 654.00 | | 68 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 276.00 | 82 571.00 | | 82 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 536.00 | 38 016.00 | | 29 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 276.00 | 82 571.00 | | 82 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 908.00 | 10 194.00 | | 106 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 908.00 | 10 194.00 | | 106 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |