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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 332 099.00 | 53 284.00 | 1 278 815.00 | 1 332 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512.00 | 3 328.00 | 183.00 | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 6 332.00 | 809.00 | 7 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 652.00 | 62 945.00 | 1 538 708.00 | 1 601 652.00 |
BZ Autres créances | 1 554 851.00 | | 1 554 851.00 | 1 554 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 050.00 | 36 135.00 | 292 915.00 | 329 050.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 957.00 | 36 135.00 | 1 853 822.00 | 1 889 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 610.00 | 99 080.00 | 3 392 530.00 | 3 491 610.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 2 759 543.00 | | | 2 759 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 130.00 | | | 2 959 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 341.00 | | | 424 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 400.00 | | | 433 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 530.00 | | | 3 392 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 788.00 | | | 168 788.00 |