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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 2 920.00 | 1 224.00 | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
AN Terrains | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
AP Constructions | 615 023.00 | 510 877.00 | 104 146.00 | 615 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 117.00 | 31 820.00 | 1 296.00 | 33 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 578.00 | 527 938.00 | 28 640.00 | 556 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 264.00 | 1 163 053.00 | 217 210.00 | 1 380 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 509.00 | 1 163 053.00 | 606 455.00 | 1 769 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 905.00 | 255 755.00 | | 255 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 665.00 | 56 150.00 | | 142 665.00 |
DL TOTAL (I) | 407 370.00 | 320 705.00 | | 407 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 584.00 | 58 930.00 | | 44 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 959.00 | 126 188.00 | | 34 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | 45 063.00 | | 71 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 077.00 | 17 192.00 | | 30 077.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 10 925.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 085.00 | 258 296.00 | | 199 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 455.00 | 579 002.00 | | 606 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 495.00 | | 769.00 | 1 379 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 925.00 | | 769.00 | 1 256 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 815.00 | 37 238.00 | | 1 125 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 035.00 | 1 382.00 | | 48 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 779.00 | 35 856.00 | | 1 034 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VC Groupe et associés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 530.00 | 14 663.00 | 29 867.00 | 44 530.00 |
VI Groupe et associés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 930.00 | 158 930.00 | | 158 930.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 085.00 | 169 218.00 | 29 867.00 | 199 085.00 |