| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 751.00 | | 408 751.00 | 408 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 012.00 | | 453 012.00 | 453 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 512.00 | | 1 954 512.00 | 1 954 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 1 147 075.00 | 255 242.00 | | 1 147 075.00 |
DH Report à nouveau | 176 003.00 | 176 003.00 | | 176 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | 5 591 833.00 | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 031.00 | 6 626 978.00 | | 1 935 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 65 303.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | 381 929.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 481.00 | 1 647 232.00 | | 19 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 512.00 | 8 274 210.00 | | 1 954 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 481.00 | 1 647 232.00 | | 19 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 587 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 587 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 068.00 | 281 562.00 | | 21 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 068.00 | 1 082 550.00 | | 21 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 068.00 | 4 505 287.00 | | -21 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 178 662.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 665.00 | 7 300 634.00 | | 33 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 612.00 | 1 708 801.00 | | 25 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 053.00 | 5 591 833.00 | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 500.00 | | | 1 501 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 500.00 | | | 1 501 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |