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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 185.00 | 15 019.00 | 1 167.00 | 16 185.00 |
AH Fonds commercial | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 136.00 | 12 066.00 | 5 069.00 | 17 136.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 767.00 | 27 085.00 | 416 682.00 | 443 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 968.00 | 83 804.00 | 304 164.00 | 387 968.00 |
BZ Autres créances | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
CF Disponibilités | 203 667.00 | | 203 667.00 | 203 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 521.00 | 83 804.00 | 827 717.00 | 911 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 288.00 | 110 889.00 | 1 244 399.00 | 1 355 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
CU Autres participations | 326 510.00 | | 326 510.00 | 326 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 492 222.00 | 491 191.00 | | 492 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 908.00 | 91 031.00 | | 89 908.00 |
DL TOTAL (I) | 682 746.00 | 682 838.00 | | 682 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 917.00 | 70 000.00 | | 61 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 16 732.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 172.00 | 86 874.00 | | 84 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 795.00 | 300 818.00 | | 377 795.00 |
EA Autres dettes | 11 335.00 | 12 462.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 653.00 | 486 887.00 | | 561 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 399.00 | 1 169 725.00 | | 1 244 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 876.00 | 416 641.00 | | 513 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 096.00 | | 8 116.00 | 460 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 335 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 445.00 | 443 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 379.00 | 91 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 17 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 105.00 | | 8 116.00 | 341 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782.00 | -531.00 | 1 166.00 | 28 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 198.00 | -5 180.00 | | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 4 648.00 | 1 166.00 | 8 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 287 441.00 | 287 441.00 | | 287 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 234 337.00 | 234 337.00 | | 234 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 917.00 | 14 139.00 | 47 778.00 | 61 917.00 |
VI Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 666.00 | 716 666.00 | | 716 666.00 |
VW T.V.A. | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 653.00 | 513 876.00 | 47 778.00 | 561 653.00 |