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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 720.00 | 165 636.00 | 44 084.00 | 209 720.00 |
040 Immobilisations financières | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 503.00 | 166 394.00 | 126 110.00 | 292 503.00 |
060 Stock marchandises | 177 175.00 | 76 054.00 | 101 122.00 | 177 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 328 514.00 | | 328 514.00 | 328 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 157.00 | 76 054.00 | 494 103.00 | 570 157.00 |
110 Total général Actif | 862 660.00 | 242 447.00 | 620 213.00 | 862 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 519 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 654.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |