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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 828.00 | 208 117.00 | 12 711.00 | 220 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 811.00 | 134 028.00 | 18 783.00 | 152 811.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 121.00 | 342 145.00 | 54 976.00 | 397 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 995.00 | | 1 002 995.00 | 1 002 995.00 |
BZ Autres créances | 344 060.00 | | 344 060.00 | 344 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 1 192 937.00 | | 1 192 937.00 | 1 192 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 969.00 | | 2 737 969.00 | 2 737 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 090.00 | 342 145.00 | 2 792 945.00 | 3 135 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 800.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 906.00 | 1 094 442.00 | | 1 201 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 873.00 | 107 570.00 | | 222 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 703.00 | 1 240 830.00 | | 1 463 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 471.00 | 521 327.00 | | 710 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 469.00 | 303 238.00 | | 571 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 031.00 | 168 229.00 | | 14 031.00 |
EA Autres dettes | 32 185.00 | 6 062.00 | | 32 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 242.00 | 1 064 336.00 | | 1 329 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 945.00 | 2 305 166.00 | | 2 792 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 057 193.00 | | 6 057 193.00 | 6 057 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 193.00 | | 6 057 193.00 | 6 057 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 349.00 | 15 891.00 | | 81 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 340.00 | 5 039 053.00 | | 6 099 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 467.00 | 4 931 483.00 | | 5 876 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 873.00 | 107 570.00 | | 222 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 367.00 | | 19 754.00 | 377 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 828.00 | | | 220 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 189.00 | | 19 622.00 | 133 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 351.00 | | 132.00 | 23 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 909.00 | 10 359.00 | | 331 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 167.00 | 2 064.00 | | 206 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | 8 295.00 | | 125 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 471.00 | 710 471.00 | | 710 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 685.00 | 167 685.00 | | 167 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 682.00 | 285 682.00 | | 285 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 995.00 | 1 002 995.00 | | 1 002 995.00 |
VB T. V. A. | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VC Groupe et associés | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 857.00 | 197 857.00 | | 197 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 395.00 | 1 544 913.00 | 23 483.00 | 1 568 395.00 |
VW T.V.A. | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 242.00 | 1 329 242.00 | | 1 329 242.00 |