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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 19 163.00 | 1 214.00 | 20 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 688.00 | 96 998.00 | 12 689.00 | 109 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 091.00 | | 184 091.00 | 184 091.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 136.00 | 96 998.00 | 221 138.00 | 318 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 19 806.00 | 52 041.00 | | 19 806.00 |
DH Report à nouveau | -19 997.00 | -19 997.00 | | -19 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 281.00 | -32 235.00 | | 22 281.00 |
DL TOTAL (I) | 30 670.00 | 8 389.00 | | 30 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 11 444.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 11 865.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 40 693.00 | | 103 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 154.00 | 35 276.00 | | 73 154.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 467.00 | 99 278.00 | | 190 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 138.00 | 107 667.00 | | 221 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 467.00 | 99 278.00 | | 190 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 4 037.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 869.00 | | 384 869.00 | 384 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 869.00 | | 384 869.00 | 384 869.00 |
FM Production stockée | | | -1 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | -71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 142.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 142.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -142.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 543.00 | 302 446.00 | | 385 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 262.00 | 334 681.00 | | 363 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 281.00 | -32 235.00 | | 22 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 682.00 | | 6.00 | 109 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 6.00 | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 387.00 | 611.00 | | 96 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 789.00 | 611.00 | | 93 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
VW T.V.A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |