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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 621.00 | 510.00 | 1 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 382.00 | 7 015.00 | 23 367.00 | 30 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 656.00 | 7 636.00 | 348 020.00 | 355 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
BZ Autres créances | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CF Disponibilités | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 704.00 | | 218 704.00 | 218 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 361.00 | 7 636.00 | 566 724.00 | 574 361.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 259.00 | 138 803.00 | | 153 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 772.00 | 14 456.00 | | 31 772.00 |
DL TOTAL (I) | 317 031.00 | 285 259.00 | | 317 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 551.00 | 95 183.00 | | 91 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 17 674.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 252.00 | 44 825.00 | | 52 252.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 4 195.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 693.00 | 161 877.00 | | 249 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 724.00 | 447 137.00 | | 566 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 992.00 | 161 877.00 | | 163 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 024.00 | | 98 000.00 | 273 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367.00 | 355 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 904.00 | 227 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 463.00 | 30 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 179.00 | | | 232 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 705.00 | 4 144.00 | 14 213.00 | 17 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 566.00 | 4 904.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 3 578.00 | 9 308.00 | 12 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 113.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 060.00 | 5 544.00 | | 15 060.00 |
ST Autres comptes | 30 318.00 | 44 592.00 | | 30 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 806.00 | 44 156.00 | | 40 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 396.00 | 49 010.00 | | 23 396.00 |
YW Taxe professionnelle | -108.00 | 192.00 | | -108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | 1 305.00 | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 487.00 | 66 955.00 | | 66 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 474.00 | 23 729.00 | | 16 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 580.00 | 143 302.00 | | 109 580.00 |