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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 578.00 | 40 520.00 | 14 058.00 | 54 578.00 |
040 Immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 795.00 | 47 764.00 | 65 031.00 | 112 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 151.00 | | 270 151.00 | 270 151.00 |
110 Total général Actif | 382 946.00 | 47 764.00 | 335 182.00 | 382 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 179.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 018.00 | 207 038.00 | | 206 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 978.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 702.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 364.00 | 209 718.00 | | 207 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479.00 | 475.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 77 848.00 | 89 219.00 | | 77 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | 7 596.00 | | 8 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 095.00 | 68 771.00 | | 93 095.00 |
252 Charges sociales | 21 000.00 | 19 947.00 | | 21 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | 3 227.00 | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 206.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 982.00 | 189 441.00 | | 203 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 382.00 | 20 277.00 | | 3 382.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 468.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 139.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 066.00 | 17 669.00 | | 12 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |