| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 158.00 | | 824 158.00 | 824 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 513.00 | 123 152.00 | 3 361.00 | 126 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 192.00 | 126 214.00 | 828 978.00 | 955 192.00 |
BT Marchandises | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CF Disponibilités | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 716.00 | | 245 716.00 | 245 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 908.00 | 126 214.00 | 1 074 695.00 | 1 200 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 1 798.00 | | 2 554.00 |
DH Report à nouveau | 48 525.00 | 34 166.00 | | 48 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 088.00 | 15 114.00 | | 41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 900 146.00 | 859 058.00 | | 900 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 734.00 | 93 057.00 | | 90 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 73 514.00 | | 36 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 684.00 | 40 939.00 | | 47 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 549.00 | 207 510.00 | | 174 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 695.00 | 1 066 568.00 | | 1 074 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 275.00 | | 1 240 275.00 | 1 240 275.00 |
FG Production vendue services | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 740.00 | | 1 305 740.00 | 1 305 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 2 667.00 | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 818.00 | 1 279 968.00 | | 1 323 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 731.00 | 1 264 854.00 | | 1 282 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 088.00 | 15 114.00 | | 41 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 192.00 | | | 955 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 158.00 | | | 824 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 749.00 | 1 465.00 | | 124 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 749.00 | 1 465.00 | | 124 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 549.00 | 174 549.00 | | 174 549.00 |