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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 653.00 | | 334 653.00 | 334 653.00 |
AP Constructions | 767 412.00 | 534 043.00 | 233 368.00 | 767 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 428.00 | 1 922 835.00 | 803 593.00 | 2 726 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 441.00 | 384 020.00 | 63 422.00 | 447 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BF Prêts | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 412.00 | 2 840 898.00 | 1 539 514.00 | 4 380 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 263.00 | | 579 263.00 | 579 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
BT Marchandises | 408 750.00 | | 408 750.00 | 408 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 607.00 | 29 262.00 | 878 345.00 | 907 607.00 |
BZ Autres créances | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CF Disponibilités | 648 411.00 | | 648 411.00 | 648 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 946.00 | 29 262.00 | 2 757 684.00 | 2 786 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 359.00 | 2 870 160.00 | 4 297 199.00 | 7 167 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 476.00 | | | 1 103 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 166.00 | | | 564 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 642.00 | | | 2 767 642.00 |
DP Provisions pour risques | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 418.00 | | | 460 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 118.00 | | | 676 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
EA Autres dettes | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 530.00 | | | 1 432 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 199.00 | | | 4 297 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 530.00 | | | 1 432 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 733.00 | | 570 885.00 | 3 971 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 89 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 205.00 | 4 380 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 127.00 | 3 955 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 653.00 | | | 334 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 084.00 | | 570 885.00 | 3 545 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 091.00 | 259 933.00 | 160 126.00 | 2 741 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 091.00 | 259 933.00 | 160 126.00 | 2 741 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 137.00 | 97 026.00 | 88 137.00 | 88 137.00 |
6T Sur comptes clients | 28 188.00 | 1 141.00 | 67.00 | 28 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 188.00 | 1 141.00 | 67.00 | 28 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 325.00 | 98 167.00 | 88 204.00 | 116 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 026.00 | 88 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 118.00 | 676 118.00 | | 676 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
UP Prêts | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
UX Autres créances clients | 875 842.00 | 875 842.00 | | 875 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VB T. V. A. | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VC Groupe et associés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 418.00 | 140 944.00 | 319 474.00 | 460 418.00 |
VI Groupe et associés | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 315.00 | | | 189 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 002.00 | 1 002 083.00 | 89 918.00 | 1 092 002.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 530.00 | 1 113 056.00 | 319 474.00 | 1 432 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
ST Autres comptes | 713 712.00 | | | 713 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 388.00 | | | 494 388.00 |
YT Sous‐traitance | 302 014.00 | | | 302 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 653.00 | | | 511 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567 411.00 | | | 1 567 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |