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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AH Fonds commercial | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
AP Constructions | 105 483.00 | 96 466.00 | 9 018.00 | 105 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 143.00 | 27 187.00 | 3 956.00 | 31 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 350.00 | 28 920.00 | 23 430.00 | 52 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 753.00 | 159 340.00 | 62 413.00 | 221 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 546 349.00 | | 546 349.00 | 546 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 928.00 | | 668 928.00 | 668 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 681.00 | 159 340.00 | 731 341.00 | 890 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 431 539.00 | 413 951.00 | | 431 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 567.00 | 17 588.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 451 906.00 | 440 339.00 | | 451 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048.00 | 12 172.00 | | 8 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 2 563.00 | | 2 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 176.00 | 79 920.00 | | 127 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 664.00 | 136 640.00 | | 95 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | 51 120.00 | | 45 537.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 435.00 | 282 416.00 | | 279 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 341.00 | 722 755.00 | | 731 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 383.00 | 194 448.00 | | 148 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 405.00 | | 2 067.00 | 220 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 221 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 188 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 633.00 | | 2 062.00 | 187 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 5.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 555.00 | 12 504.00 | 719.00 | 147 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 789.00 | 12 504.00 | 719.00 | 140 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VB T. V. A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 048.00 | 4 171.00 | 3 876.00 | 8 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 260.00 | 148 383.00 | 3 876.00 | 152 260.00 |