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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 116.00 | 11 946.00 | 170.00 | 12 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 18 582.00 | 68.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 7 171.00 | 1 303.00 | 5 868.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 200.00 | 205 739.00 | 185 461.00 | 391 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 482.00 | 237 570.00 | 196 913.00 | 434 482.00 |
BT Marchandises | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 209 303.00 | | 209 303.00 | 209 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 595.00 | | 336 595.00 | 336 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 078.00 | 237 570.00 | 533 508.00 | 771 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 935.00 | 314 750.00 | | 63 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 474.00 | 9 185.00 | | 46 474.00 |
DL TOTAL (I) | 372 009.00 | 385 535.00 | | 372 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 766.00 | 115 000.00 | | 101 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 15 628.00 | | 11 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 451.00 | 32 050.00 | | 47 451.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 494.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 499.00 | 163 872.00 | | 161 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 508.00 | 549 407.00 | | 533 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
FG Production vendue services | 431 308.00 | | 431 308.00 | 431 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 771.00 | | 546 771.00 | 546 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -90.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 323.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 648.00 | 397 835.00 | | 578 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 174.00 | 388 650.00 | | 532 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 474.00 | 9 185.00 | | 46 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 925.00 | | | 368 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 813.00 | | 118 182.00 | 332 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 903.00 | 74 566.00 | 36 155.00 | 198 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 842.00 | 1 431.00 | | 28 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 061.00 | 73 135.00 | 36 155.00 | 170 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 766.00 | 22 847.00 | 78 919.00 | 101 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 263.00 | 6 918.00 | 5 345.00 | 12 263.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 499.00 | 82 580.00 | 78 919.00 | 161 499.00 |