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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AP Constructions | 5 912.00 | 5 027.00 | 885.00 | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 039.00 | 20 624.00 | 5 415.00 | 26 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 094.00 | 28 698.00 | 11 396.00 | 40 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 424.00 | 8 000.00 | 101 424.00 | 109 424.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 072.00 | 8 000.00 | 177 072.00 | 185 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 166.00 | 36 698.00 | 188 468.00 | 225 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 831.00 | 80 377.00 | | 80 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 455.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 89 738.00 | 89 631.00 | | 89 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 257.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 583.00 | 34 954.00 | | 30 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | 74 940.00 | | 54 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 550.00 | 27 700.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 731.00 | 137 851.00 | | 98 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 468.00 | 227 482.00 | | 188 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 731.00 | 137 851.00 | | 98 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 534.00 | | 319 534.00 | 319 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 534.00 | | 319 534.00 | 319 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 1 673.00 | | 1 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 779.00 | 40 188.00 | | 37 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 147.00 | 2 316.00 | | 2 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 681.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 681.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 178.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 178.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 503.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 698.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 281.00 | 387 669.00 | | 323 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 174.00 | 387 214.00 | | 323 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 455.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 427.00 | | 667.00 | 39 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 284.00 | | 667.00 | 31 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 164.00 | 3 533.00 | | 25 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 3 533.00 | | 22 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 554.00 | 105 850.00 | 11 704.00 | 117 554.00 |
VW T.V.A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 565.00 | 11 179.00 | | 12 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | 7 127.00 | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 25 137.00 | 31 023.00 | | 25 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 703.00 | 31 078.00 | | 31 703.00 |
YT Sous‐traitance | 53 143.00 | 84 943.00 | | 53 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 565.00 | 11 179.00 | | 12 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 137.00 | 83 473.00 | | 61 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 856.00 | 24 265.00 | | 16 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 279.00 | 154 171.00 | | 117 279.00 |