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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 166.00 | 103 661.00 | 51 505.00 | 155 166.00 |
BZ Autres créances | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CF Disponibilités | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 282.00 | 103 661.00 | 188 621.00 | 292 282.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | 100 944.00 | 51 505.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 249 966.00 | | | 249 966.00 |
DH Report à nouveau | | -152 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 975.00 | 402 239.00 | | -146 975.00 |
DL TOTAL (I) | 145 011.00 | 291 986.00 | | 145 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 306.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 290.00 | | |
EA Autres dettes | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 610.00 | 83 299.00 | | 43 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 621.00 | 375 285.00 | | 188 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 610.00 | 83 299.00 | | 43 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735.00 | 409 951.00 | | 1 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 710.00 | 7 712.00 | | 148 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 975.00 | 402 239.00 | | -146 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 944.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VC Groupe et associés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
VI Groupe et associés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |