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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 4 415.00 | 1 121.00 | 5 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 061.00 | 70 071.00 | 10 990.00 | 81 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 797.00 | 132 965.00 | 129 831.00 | 262 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 885.00 | 207 451.00 | 143 434.00 | 350 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BN En cours de production de biens | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 402.00 | 52 756.00 | 557 645.00 | 610 402.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 730.00 | 52 756.00 | 782 974.00 | 835 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 616.00 | 260 208.00 | 926 408.00 | 1 186 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 138 147.00 | 239 901.00 | | 138 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | -101 754.00 | | 16 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 647.00 | 16 465.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 242 782.00 | 229 412.00 | | 242 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 139.00 | 365 945.00 | | 321 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 17 145.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 134 417.00 | | 176 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 798.00 | 194 309.00 | | 174 798.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 749.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 626.00 | 712 564.00 | | 683 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 408.00 | 941 976.00 | | 926 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 224.00 | 652 951.00 | | 436 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 8 911.00 | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 633.00 | | 29 222.00 | 347 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 970.00 | 350 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 970.00 | 343 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | 1 090.00 | 4 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 897.00 | | 26 931.00 | 342 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 1 202.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 545.00 | 34 906.00 | | 172 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 398.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 529.00 | 34 508.00 | | 168 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 686.00 | 11 070.00 | | 41 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 686.00 | 11 070.00 | | 41 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 686.00 | 11 070.00 | | 41 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 548 309.00 | 548 309.00 | | 548 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 946.00 | 71 544.00 | 247 402.00 | 318 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 465.00 | 640 465.00 | | 640 465.00 |
VW T.V.A. | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 626.00 | 436 224.00 | 247 402.00 | 683 626.00 |