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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 300.00 | 101 117.00 | 361 183.00 | 462 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 712.00 | | 628 712.00 | 628 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 487.00 | 101 117.00 | 6 010 369.00 | 6 111 487.00 |
BZ Autres créances | 699 324.00 | | 699 324.00 | 699 324.00 |
CF Disponibilités | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 278.00 | | 775 278.00 | 775 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 765.00 | 101 117.00 | 6 785 647.00 | 6 886 765.00 |
CU Autres participations | 5 020 475.00 | | 5 020 475.00 | 5 020 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 960.00 | | | 2 362 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 922 991.00 | | | 2 922 991.00 |
DG Autres réserves | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 152.00 | | | 1 238 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 511.00 | | | -19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 523.00 | | | 6 785 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 124.00 | | | 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 647.00 | | | 6 785 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 511.00 | | | -19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 775.00 | | | 5 482 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 482 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 300.00 | | | 462 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 475.00 | | | 5 020 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 002.00 | 23 115.00 | | 78 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 002.00 | 23 115.00 | | 78 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 712.00 | | 628 712.00 | 628 712.00 |
VC Groupe et associés | 678 818.00 | 678 818.00 | | 678 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 497.00 | 699 786.00 | 628 712.00 | 1 328 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124.00 | 43.00 | 81.00 | 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992.00 | | | 992.00 |
ST Autres comptes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |