| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 18 752.00 | 18 494.00 | 259.00 | 18 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 821.00 | 315 220.00 | 95 601.00 | 410 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 424.00 | 355 179.00 | 96 244.00 | 451 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 294.00 | 355 179.00 | 321 115.00 | 676 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 268.00 | 24 077.00 | | -13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 30 232.00 | 67 577.00 | | 30 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 778.00 | 36 560.00 | | 38 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 837.00 | 134 178.00 | | 158 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 20 108.00 | | 24 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 459.00 | 61 095.00 | | 66 459.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 1 575.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 882.00 | 253 516.00 | | 290 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 115.00 | 321 093.00 | | 321 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 070.00 | 238 947.00 | | 270 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 653.00 | | 501 653.00 | 501 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 653.00 | | 501 653.00 | 501 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 26 000.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 30 066.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 837.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 650.00 | 5 911.00 | | 13 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 326.00 | 6 748.00 | | 14 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 174.00 | 23 318.00 | | 35 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 572.00 | 647 448.00 | | 571 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 840.00 | 623 370.00 | | 584 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 268.00 | 24 077.00 | | -13 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 660.00 | 37 594.00 | | 54 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 759.00 | | 27 000.00 | 514 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 335.00 | 451 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 335.00 | 450 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 874.00 | | 27 000.00 | 513 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 778.00 | 42 086.00 | 76 685.00 | 389 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 278.00 | 42 086.00 | 76 685.00 | 389 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 759.00 | 17 946.00 | 20 812.00 | 38 759.00 |
VI Groupe et associés | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 882.00 | 270 070.00 | 20 812.00 | 290 882.00 |