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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AP Constructions | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 252.00 | 331.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 373.00 | 45 496.00 | 17 877.00 | 63 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 694.00 | 85 540.00 | 32 154.00 | 117 694.00 |
BP En cours de production de services | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 865.00 | 51 280.00 | 548 585.00 | 599 865.00 |
BZ Autres créances | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
CF Disponibilités | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 319.00 | 51 280.00 | 967 040.00 | 1 018 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 014.00 | 136 820.00 | 999 194.00 | 1 136 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
DH Report à nouveau | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
DL TOTAL (I) | 355 919.00 | | | 355 919.00 |
DP Provisions pour risques | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 887.00 | | | 271 887.00 |
EA Autres dettes | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 825.00 | | | 621 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 194.00 | | | 999 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 413.00 | | | 434 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 238.00 | | 1 460 238.00 | 1 460 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 238.00 | | 1 460 238.00 | 1 460 238.00 |
FM Production stockée | | | 1 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 473.00 | | | 1 508 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 254.00 | | | 1 287 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 197.00 | | 5 497.00 | 112 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 358.00 | | 5 497.00 | 87 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 321.00 | 13 219.00 | | 72 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 428.00 | 13 219.00 | | 61 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 534 703.00 | 534 703.00 | | 534 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VC Groupe et associés | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 264.00 | 64 846.00 | 185 418.00 | 250 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 072.00 | 725 678.00 | 13 394.00 | 739 072.00 |
VW T.V.A. | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 831.00 | 434 413.00 | 185 418.00 | 619 831.00 |