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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 418.00 | 58 623.00 | 23 796.00 | 82 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 908.00 | 58 623.00 | 377 285.00 | 435 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725 958.00 | 428 904.00 | 2 297 054.00 | 2 725 958.00 |
CF Disponibilités | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 054.00 | 428 904.00 | 2 546 150.00 | 2 975 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 962.00 | 487 527.00 | 2 923 435.00 | 3 410 962.00 |
CU Autres participations | 353 489.00 | | 353 489.00 | 353 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 797 070.00 | 2 666 957.00 | | 2 797 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 314.00 | 130 113.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 384.00 | 2 819 070.00 | | 2 880 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | 108 851.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 280.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | 60 090.00 | | 32 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 051.00 | 171 221.00 | | 43 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 435.00 | 2 990 292.00 | | 2 923 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 051.00 | 171 221.00 | | 43 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 8 048.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 8 048.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 3 340.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 149 777.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 153 118.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -145 070.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 49 868.00 | | 17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 856.00 | 726 534.00 | | 656 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 542.00 | 596 421.00 | | 595 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 314.00 | 130 113.00 | | 61 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 616.00 | | 6 292.00 | 441 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 353 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 435 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 126.00 | | 6 292.00 | 76 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 489.00 | | | 365 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 626.00 | 11 997.00 | | 46 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 626.00 | 11 997.00 | | 46 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 884.00 | 428 904.00 | 156 884.00 | 156 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 884.00 | 428 904.00 | 156 884.00 | 156 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 884.00 | 428 904.00 | 156 884.00 | 156 884.00 |
UG ‐ Financières | | 428 904.00 | 156 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 464.00 | 225 464.00 | | 225 464.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |