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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BZ Autres créances | 511 529.00 | | 511 529.00 | 511 529.00 |
CF Disponibilités | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 068.00 | | 613 068.00 | 613 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 354.00 | | 640 354.00 | 640 354.00 |
CU Autres participations | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 566 253.00 | 877 653.00 | | 566 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 4 600.00 | | 38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 639 084.00 | 916 353.00 | | 639 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 591.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269.00 | 2 069.00 | | 1 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 354.00 | 918 422.00 | | 640 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269.00 | 2 069.00 | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 812.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 235.00 | 8 857.00 | | 43 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504.00 | 4 257.00 | | 4 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 731.00 | 4 600.00 | | 38 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | | 27 286.00 |