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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 12 424.00 | 7 960.00 | 20 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 703.00 | 12 424.00 | 34 280.00 | 46 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
110 Total général Actif | 52 752.00 | 12 424.00 | 40 329.00 | 52 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 416.00 | 1 233.00 | | 1 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 275.00 | 69 224.00 | | 67 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 473.00 | 612.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 164.00 | 72 152.00 | | 69 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438.00 | 954.00 | | 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415.00 | -298.00 | | 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 434.00 | 3 242.00 | | 3 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | -712.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 13 229.00 | 12 525.00 | | 13 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 750.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 808.00 | 44 288.00 | | 42 808.00 |
252 Charges sociales | 6 056.00 | 7 369.00 | | 6 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 193.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 285.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 542.00 | 70 597.00 | | 69 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -378.00 | 1 556.00 | | -378.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 421.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -840.00 | 1 106.00 | | -840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 068.00 | | | 2 068.00 |