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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 14 234.00 | 5 972.00 | 8 261.00 | 14 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 249.00 | 38 323.00 | 42 925.00 | 81 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 947.00 | 336 897.00 | 14 050.00 | 350 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 796.00 | 381 542.00 | 67 254.00 | 448 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 349.00 | | 603 349.00 | 603 349.00 |
CF Disponibilités | 172 365.00 | | 172 365.00 | 172 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 628.00 | | 886 628.00 | 886 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 424.00 | 381 542.00 | 953 882.00 | 1 335 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 684 988.00 | 606 730.00 | | 684 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 161.00 | 208 257.00 | | 180 161.00 |
DL TOTAL (I) | 873 618.00 | 823 458.00 | | 873 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 489.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 150.00 | 91 818.00 | | 68 150.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 10 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 264.00 | 112 307.00 | | 80 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 882.00 | 935 765.00 | | 953 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 670.00 | 112 307.00 | | 79 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 852.00 | | 43 944.00 | 423 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 448 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 446 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 484.00 | | 43 944.00 | 421 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 962.00 | 40 244.00 | 11 664.00 | 352 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 612.00 | 40 244.00 | 11 664.00 | 352 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VW T.V.A. | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |