| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 5 962.00 | 4 377.00 | 10 339.00 |
AN Terrains | 8 401.00 | 3 853.00 | 4 548.00 | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 943.00 | 16 408.00 | 16 535.00 | 32 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 202.00 | 51 425.00 | 221 777.00 | 273 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 301.00 | 77 648.00 | 279 653.00 | 357 301.00 |
BT Marchandises | 1 753 547.00 | 15 432.00 | 1 738 115.00 | 1 753 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 110.00 | 623.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 433.00 | 18 542.00 | 1 847 891.00 | 1 866 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 733.00 | 96 190.00 | 2 127 544.00 | 2 223 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 569.00 | | | 376 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 397 914.00 | | | 397 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 433.00 | | | 687 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 161.00 | | | 780 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
EA Autres dettes | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 630.00 | | | 1 729 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 544.00 | | | 2 127 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 718.00 | | | 1 438 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 637.00 | | | 323 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 466 419.00 | | 4 466 419.00 | 4 466 419.00 |
FG Production vendue services | 311 924.00 | | 311 924.00 | 311 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 344.00 | | 4 778 344.00 | 4 778 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 432.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 489.00 | | | 4 806 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 944.00 | | | 4 793 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 730.00 | 42 363.00 | 22 445.00 | 57 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 1 540.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 40 822.00 | 22 445.00 | 53 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 392.00 | | 3 960.00 | 19 392.00 |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 502.00 | | 3 960.00 | 22 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 502.00 | | 3 960.00 | 22 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 161.00 | 780 161.00 | | 780 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 433.00 | 396 521.00 | 258 664.00 | 687 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 551.00 | 96 135.00 | 32 416.00 | 128 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 630.00 | 1 438 718.00 | 258 664.00 | 1 729 630.00 |