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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | 5 574.00 | 4 608.00 | 10 183.00 |
AH Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 140.00 | 66 497.00 | 25 643.00 | 92 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 096.00 | 92 156.00 | 41 939.00 | 134 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 820.00 | 164 228.00 | 120 591.00 | 284 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 534.00 | 3 622.00 | 162 911.00 | 166 534.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 173 375.00 | | 173 375.00 | 173 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 542.00 | 3 622.00 | 343 919.00 | 347 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 362.00 | 167 851.00 | 464 511.00 | 632 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 269.00 | | | 170 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
EA Autres dettes | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 786.00 | | | 292 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 511.00 | | | 464 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 756.00 | | | 282 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 357.00 | | 520 357.00 | 520 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 357.00 | | 520 357.00 | 520 357.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 842.00 | | | 524 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 607.00 | | | 492 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 509.00 | | 41 372.00 | 315 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670.00 | 70 390.00 | 284 820.00 | 1 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | 50 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 68 549.00 | 226 237.00 | 1 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 084.00 | | 41 372.00 | 255 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 930.00 | 19 847.00 | 68 549.00 | 212 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 2 179.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 535.00 | 17 668.00 | 68 549.00 | 209 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 3 622.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 3 622.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 3 622.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 269.00 | 160 239.00 | 10 030.00 | 170 269.00 |
VI Groupe et associés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -142 327.00 | | | -142 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 867.00 | 169 867.00 | 8 000.00 | 177 867.00 |
VW T.V.A. | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 786.00 | 282 756.00 | 10 030.00 | 292 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
YT Sous‐traitance | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 660.00 | | | 183 660.00 |